Para sua empresa
Investimentos para o caixa e para a proteção da operação, na plataforma do BTG Pactual, de acordo com o perfil de investidor da empresa e a necessidade de liquidez.
Investimentos para o caixa da empresa
Fundos DI, CDB e compromissadas com liquidez diária, para a reserva operacional.
Títulos públicos, CDBs e fundos de renda fixa conservadores para a parte do caixa que não será usada no curto prazo, com o prazo casado ao fluxo da empresa.
Derivativos para proteger a operação
Swaps, opções e outros derivativos para reduzir a exposição da empresa a juros, câmbio e preços de commodities. Derivativos podem gerar perdas, inclusive superiores ao valor investido, e exigem margem.
Quando a liquidez chega
O que fazer com o dinheiro da venda da empresa, do imposto à carteira. Depois da venda da empresa →
Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).
Como trabalhamos com empresas
Fluxo de caixa, sazonalidade, necessidade de liquidez e planos dos sócios, com o perfil de investidor da empresa pelo questionário oficial do BTG Pactual.
Levantamento do caixa, das aplicações e das dívidas da empresa em todos os bancos.
Alternativas para cada parcela do caixa, com prazos, riscos e custos, documentadas antes de qualquer movimento.
As operações são feitas no BTG Pactual somente com a aprovação prévia dos representantes da empresa.
O caixa da empresa também pode seguir os dois modelos: comissionado, com a remuneração embutida nos produtos, ou fee based, com uma taxa explícita sobre o valor aplicado. Antes da escolha, mostramos por escrito o custo de cada modelo para o caixa da empresa. Como comparar os dois modelos →
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